Home > Term: מודל ערך בסיכון (VaR)
מודל ערך בסיכון (VaR)
נוהל הערכת ההסתברות של התביעות תיק העולה על כמה שצוין פרופורציה מבוסס על ניתוח סטטיסטי של מגמות המחירים בשוק היסטורי, מתאמים volatilities.
- Kalbos dalis: noun
- Pramonės šaka / sritis: Financial services
- Category: General Finance
- Company: Bloomberg
0
Kūrėjas
- Melech C
-
(V.I.P) 36658 points - 100% positive feedback
(Haifa, Israel)
